单位净值:0.9990 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9990 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188088 | 21国联02 | 20,537,900 | 7.7 | 2 |
2 | 188574 | 21港务01 | 20,370,800 | 7.64 | 2 |
3 | 155738 | 19朝纾02 | 20,198,100 | 7.57 | 4 |
4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 10,462,200 | 3.92 | 76 |
5 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10,282,300 | 3.86 | 33 |
6 | 113021 | 中信转债 | 2,886,640 | 1.08 | 522 |
7 | 113623 | 凤21转债 | 699,028 | 0.26 | 419 |
8 | 127052 | 西子转债 | 619,229 | 0.23 | 188 |
9 | 110085 | 通22转债 | 216,115 | 0.08 | 496 |