基金经理:邱世磊
单位净值:1.0145 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0145 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒裕一年持有期混合A(016830)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102480139 | 24陕延油MTN001 | 20,322,100 | 8.37 | 2 |
2 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 10,651,200 | 4.39 | 57 |
3 | 143562 | 18川发01 | 10,650,900 | 4.39 | 4 |
4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 10,532,000 | 4.34 | 79 |
5 | 115221 | 23华宝01 | 10,355,100 | 4.26 | 4 |
6 | 113056 | 重银转债 | 2,429,730 | 1 | 662 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 1,949,170 | 0.8 | 892 |
8 | 127016 | 鲁泰转债 | 983,925 | 0.41 | 315 |
9 | 127020 | 中金转债 | 322,896 | 0.13 | 421 |
10 | 113044 | 大秦转债 | 253,989 | 0.1 | 498 |
11 | 113061 | 拓普转债 | 34,582 | 0.01 | 400 |