单位净值:0.9996 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9996 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝安融六个月持有期债券A(016806)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210203 | 21国开03 | 10,259,200 | 13.07 | 449 |
2 | 230203 | 23国开03 | 10,232,400 | 13.03 | 331 |
3 | 230207 | 23国开07 | 10,196,000 | 12.99 | 219 |
4 | 200203 | 20国开03 | 10,179,400 | 12.97 | 298 |
5 | 019547 | 16国债19 | 4,237,020 | 5.4 | 99 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 416,713 | 0.53 | 892 |
7 | 113042 | 上银转债 | 110,915 | 0.14 | 547 |
8 | 110059 | 浦发转债 | 108,997 | 0.14 | 940 |