基金经理:吴文明
单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.0126 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣裕债券A(016794)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230202 | 23国开02 | 10,150,300 | 44.98 | 355 |
2 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 2,052,550 | 9.1 | 33 |
3 | 019695 | 23国债02 | 2,043,590 | 9.06 | 18 |
4 | 019730 | 23国债27 | 1,825,250 | 8.09 | 73 |
5 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 1,561,620 | 6.92 | 41 |
6 | 128074 | 游族转债 | 113,910 | 0.5 | 111 |
7 | 113579 | 健友转债 | 82,169 | 0.36 | 78 |
8 | 123114 | 三角转债 | 57,201 | 0.25 | 217 |