| 单位净值:1.0539 | 累计净值:1.0539 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴添利三个月定开债券C(016760)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2320013 | 23上海银行01 | 51,842,000 | 9.5 | 32 |
| 2 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 51,764,400 | 9.49 | 20 |
| 3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 51,749,700 | 9.48 | 42 |
| 4 | 2328009 | 23中信银行01 | 51,746,700 | 9.48 | 32 |
| 5 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债 | 51,381,300 | 9.42 | 13 |
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