单位净值:1.0339 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0339 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112411052 | 24平安银行CD052 | 9,788,300 | 9.39 | 7 |
2 | 112408115 | 24中信银行CD115 | 9,787,660 | 9.39 | 4 |
3 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 9,787,660 | 9.39 | 12 |
4 | 112417050 | 24光大银行CD050 | 9,787,660 | 9.39 | 6 |
5 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 9,782,280 | 9.38 | 7 |
6 | 112412043 | 24北京银行CD043 | 9,781,660 | 9.38 | 1 |
7 | 112495236 | 24徽商银行CD038 | 8,806,300 | 8.44 | 1 |