单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281026 | 22河钢集MTN007 | 62,102,100 | 3.92 | 2 |
2 | 230421 | 23农发21 | 60,789,400 | 3.84 | 210 |
3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 52,199,800 | 3.3 | 51 |
4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 52,126,100 | 3.29 | 85 |
5 | 102101683 | 21乌经建MTN001 | 51,796,000 | 3.27 | 6 |