基金经理:杨宇俊
单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0372 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:18.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112409010 | 24浦发银行CD010 | 98,294,500 | 5.2 | 10 |
2 | 112411011 | 24平安银行CD011 | 98,227,400 | 5.19 | 9 |
3 | 112413010 | 24浙商银行CD010 | 98,202,800 | 5.19 | 1 |
4 | 112419076 | 24恒丰银行CD076 | 58,759,900 | 3.11 | 1 |
5 | 112316064 | 23上海银行CD064 | 49,732,000 | 2.63 | 1 |