基金经理:苏宁
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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平安元福短债发起式C(016663)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101901392 | 19中航集MTN003 | 30,789,100 | 8.18 | 2 |
2 | 102101787 | 21武钢集MTN001 | 30,687,600 | 8.15 | 6 |
3 | 102101828 | 21粤能源MTN001 | 30,616,800 | 8.13 | 13 |
4 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续 | 30,590,800 | 8.12 | 12 |
5 | 102102257 | 21华润MTN003 | 30,513,900 | 8.1 | 7 |