单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发添财60天持有债券C(016629)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012384550 | 23皖国资SCP003 | 29,233,800 | 7.72 | 2 |
2 | 102101118 | 21青岛地铁MTN002(碳 | 20,616,300 | 5.44 | 2 |
3 | 190208 | 19国开08 | 20,596,100 | 5.44 | 308 |
4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 20,525,500 | 5.42 | 33 |
5 | 102480084 | 24金融资本MTN001 | 20,266,500 | 5.35 | 2 |