基金经理:苏佳
单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:30.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧尊悦一年定开债券发起(016614)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 300,234,000 | 9.8 | 20 |
2 | 2220037 | 22宁波银行02 | 299,077,000 | 9.76 | 13 |
3 | 2320026 | 23徽商银行 | 297,257,000 | 9.7 | 24 |
4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 292,113,000 | 9.53 | 51 |
5 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债 | 289,221,000 | 9.44 | 6 |