基金经理:石玉
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/27 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中金安盈90天持有中短债A(016607)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102281076 | 22苏州高技MTN002 | 20,734,600 | 6.13 | 2 |
2 | 102101830 | 21诚通控股MTN004 | 20,446,800 | 6.04 | 3 |
3 | 230206 | 23国开06 | 20,377,200 | 6.02 | 469 |
4 | 102280142 | 22新静安MTN001 | 20,224,000 | 5.98 | 4 |
5 | 012384262 | 23穗自来水SCP003 | 20,181,300 | 5.96 | 2 |