基金经理:蔡艳菲
单位净值:1.0355 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0635 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:7.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业睿信一年定开债券发起式(016601)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 41,913,700 | 5.76 | 78 |
2 | 102383031 | 23晋能电力MTN017 | 41,140,300 | 5.65 | 3 |
3 | 102480162 | 24中核租赁MTN001(碳 | 40,354,900 | 5.55 | 1 |
4 | 2080091 | 20昆高新债 | 33,783,200 | 4.64 | 4 |
5 | 188926 | 21华泰15 | 30,490,500 | 4.19 | 1 |