单位净值:1.0352 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112305256 | 23建设银行CD256 | 19,984,900 | 7.44 | 13 |
2 | 112402006 | 24工商银行CD006 | 19,884,100 | 7.41 | 1 |
3 | 112304027 | 23中国银行CD027 | 19,863,100 | 7.4 | 6 |
4 | 112420056 | 24广发银行CD056 | 19,831,000 | 7.39 | 10 |
5 | 112413023 | 24浙商银行CD023 | 19,829,300 | 7.39 | 11 |