基金经理:涂海强
单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0368 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银稳健景盈一年持有混合(016555)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 10,360,100 | 19.63 | 398 |
2 | 210207 | 21国开07 | 10,262,900 | 19.44 | 342 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 10,142,900 | 19.21 | 118 |
4 | 019729 | 23国债26 | 6,235,740 | 11.81 | 85 |
5 | 240408 | 23中证30 | 5,080,420 | 9.62 | 11 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 3,336,400 | 6.32 | 940 |
7 | 113042 | 上银转债 | 3,327,450 | 6.3 | 547 |