基金经理:田志祥
单位净值:1.0647 | 累计净值:1.0647 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒信债券C(016482)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 198,325,000 | 4.84 | 76 |
2 | 112493121 | 24长沙银行CD039 | 195,935,000 | 4.78 | 7 |
3 | 112493312 | 24青岛银行CD018 | 195,912,000 | 4.78 | 2 |
4 | 1920066 | 19上海银行二级 | 123,226,000 | 3.01 | 43 |
5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 114,675,000 | 2.8 | 45 |