基金经理：金凌志
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0657 | 截止日期:2024/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方稳鑫6个月持有债券C(016417)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 31,670,200 | 7.63 | 44 |
| 2 | 2028040 | 20交通银行永续债 | 31,639,900 | 7.62 | 16 |
| 3 | 240401 | 24农发01 | 30,029,500 | 7.23 | 90 |
| 4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 25,562,800 | 6.16 | 57 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 23,170,300 | 5.58 | 79 |
| 6 | 128136 | 立讯转债 | 1,520,960 | 0.37 | 328 |
| 7 | 113655 | 欧22转债 | 1,363,720 | 0.33 | 344 |
| 8 | 118042 | 奥维转债 | 1,027,730 | 0.25 | 203 |
| 9 | 113637 | 华翔转债 | 828,304 | 0.2 | 238 |
| 10 | 113616 | 韦尔转债 | 671,814 | 0.16 | 258 |
| 11 | 118024 | 冠宇转债 | 633,266 | 0.15 | 378 |
| 12 | 113602 | 景20转债 | 462,013 | 0.11 | 286 |
| 13 | 110062 | 烽火转债 | 458,614 | 0.11 | 396 |
| 14 | 127040 | 国泰转债 | 325,447 | 0.08 | 303 |
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