基金经理:王莹莹
单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112322082 | 23邮储银行CD082 | 59,974,300 | 8.81 | 5 |
2 | 112318298 | 23华夏银行CD298 | 59,709,600 | 8.77 | 4 |
3 | 112406079 | 24交通银行CD079 | 59,476,300 | 8.73 | 1 |
4 | 112404006 | 24中国银行CD006 | 59,245,800 | 8.7 | 7 |
5 | 112403043 | 24农业银行CD043 | 59,063,100 | 8.67 | 33 |