基金经理:李燕
单位净值:1.0346 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0346 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112310315 | 23兴业银行CD315 | 49,926,300 | 7.96 | 1 |
2 | 112313109 | 23浙商银行CD109 | 49,807,400 | 7.94 | 1 |
3 | 112320239 | 23广发银行CD239 | 49,776,100 | 7.94 | 9 |
4 | 112305178 | 23建设银行CD178 | 49,662,600 | 7.92 | 1 |
5 | 112302053 | 23工商银行CD053 | 49,358,200 | 7.87 | 3 |