单位净值:1.0404 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0404 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112302062 | 23工商银行CD062 | 99,785,300 | 9.78 | 16 |
2 | 112311064 | 23平安银行CD064 | 99,784,700 | 9.78 | 1 |
3 | 112306133 | 23交通银行CD133 | 99,764,700 | 9.78 | 5 |
4 | 112308181 | 23中信银行CD181 | 99,695,200 | 9.77 | 1 |
5 | 112317192 | 23光大银行CD192 | 99,159,100 | 9.72 | 4 |