基金经理:李维康
单位净值:1.0256 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2823 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒源丰利债券C(016360)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019733 | 24国债02 | 42,220,300 | 34.06 | 445 |
2 | 019703 | 23国债10 | 11,214,000 | 9.05 | 1542 |
3 | 102100758 | 21临汾投资MTN001 | 10,636,600 | 8.58 | 3 |
4 | 137579 | 22景控01 | 10,261,200 | 8.28 | 4 |
5 | 012384106 | 23山西文旅SCP003 | 10,179,900 | 8.21 | 2 |