单位净值:0.9556 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9556 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华创兴增利债券C(016330)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 21,679,600 | 25.56 | 712 |
2 | 188082 | 21葛洲01 | 5,134,370 | 6.05 | 7 |
3 | 155674 | 19长电02 | 5,118,040 | 6.03 | 5 |
4 | 188857 | 21建材05 | 5,082,190 | 5.99 | 3 |
5 | 188918 | 国电投13 | 5,081,610 | 5.99 | 18 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2,583,230 | 3.05 | 940 |