基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3213 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3213 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实安益混合A(016322)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028018 | 20交通银行二级 | 103,768,000 | 4.15 | 72 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 83,515,200 | 3.34 | 165 |
| 3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 83,399,600 | 3.34 | 45 |
| 4 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 82,404,900 | 3.3 | 36 |
| 5 | 188751 | 21中证14 | 81,351,900 | 3.26 | 7 |
| 6 | 127061 | 美锦转债 | 18,526,300 | 0.74 | 275 |
| 7 | 113065 | 齐鲁转债 | 15,847,200 | 0.63 | 553 |
| 8 | 113056 | 重银转债 | 13,603,200 | 0.54 | 662 |
| 9 | 113033 | 利群转债 | 11,644,600 | 0.47 | 272 |
| 10 | 111017 | 蓝天转债 | 10,713,400 | 0.43 | 230 |
| 11 | 113641 | 华友转债 | 9,252,660 | 0.37 | 609 |
| 12 | 113066 | 平煤转债 | 8,649,240 | 0.35 | 289 |
| 13 | 132018 | G三峡EB1 | 8,156,310 | 0.33 | 114 |
| 14 | 127019 | 国城转债 | 8,018,070 | 0.32 | 91 |
| 15 | 127047 | 帝欧转债 | 7,265,560 | 0.29 | 31 |
| 16 | 113656 | 嘉诚转债 | 6,435,950 | 0.26 | 119 |
| 17 | 110073 | 国投转债 | 5,382,510 | 0.22 | 545 |
| 18 | 113606 | 荣泰转债 | 5,492,650 | 0.22 | 167 |
| 19 | 111010 | 立昂转债 | 5,337,560 | 0.21 | 425 |
| 20 | 113052 | 兴业转债 | 5,208,910 | 0.21 | 892 |
| 21 | 127083 | 山路转债 | 5,190,520 | 0.21 | 237 |
| 22 | 118030 | 睿创转债 | 5,040,430 | 0.2 | 291 |
| 23 | 123113 | 仙乐转债 | 4,311,220 | 0.17 | 246 |
| 24 | 118027 | 宏图转债 | 3,913,320 | 0.16 | 176 |
| 25 | 113674 | 华设转债 | 3,735,510 | 0.15 | 164 |
| 26 | 113021 | 中信转债 | 3,463,960 | 0.14 | 522 |
| 27 | 113639 | 华正转债 | 3,314,040 | 0.13 | 165 |
| 28 | 113043 | 财通转债 | 3,271,060 | 0.13 | 328 |
| 29 | 123220 | 易瑞转债 | 3,041,970 | 0.12 | 69 |
| 30 | 118031 | 天23转债 | 3,036,050 | 0.12 | 631 |
| 31 | 110090 | 爱迪转债 | 2,449,960 | 0.1 | 305 |
| 32 | 113658 | 密卫转债 | 2,227,720 | 0.09 | 133 |
| 33 | 123128 | 首华转债 | 1,844,820 | 0.07 | 193 |
| 34 | 110059 | 浦发转债 | 2,180 | 0 | 940 |
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