单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债A(016299)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 10,298,000 | 16.43 | 308 |
2 | 210207 | 21国开07 | 5,131,440 | 8.19 | 342 |
3 | 012384119 | 23浦发集团SCP009 | 5,048,950 | 8.05 | 2 |
4 | 102281332 | 22中电国际MTN002 | 4,121,570 | 6.57 | 4 |
5 | 132100159 | 21龙源电力GN002 | 4,044,160 | 6.45 | 2 |