单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 182,454,000 | 8.46 | 96 |
2 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 165,295,000 | 7.67 | 49 |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 146,657,000 | 6.8 | 82 |
4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 125,103,000 | 5.8 | 85 |
5 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 98,010,400 | 4.55 | 19 |