单位净值:1.0217 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0217 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣悦债券A(016142)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 18,485,300 | 9.37 | 25 |
2 | 019678 | 22国债13 | 11,603,200 | 5.88 | 712 |
3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 11,534,200 | 5.85 | 116 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 11,483,300 | 5.82 | 165 |
5 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 11,395,200 | 5.78 | 86 |