基金经理:魏泰源
单位净值:1.0389 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0389 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:27.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112421006 | 24渤海银行CD006 | 99,963,400 | 3.63 | 15 |
2 | 112309076 | 23浦发银行CD076 | 99,951,100 | 3.63 | 7 |
3 | 112305067 | 23建设银行CD067 | 99,951,100 | 3.63 | 1 |
4 | 112396837 | 23宁波银行CD063 | 99,925,900 | 3.63 | 7 |
5 | 112310294 | 23兴业银行CD294 | 99,925,500 | 3.63 | 15 |