基金经理:吕一楠
单位净值:1.0111 | 累计净值:1.0111 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303068 | 23农业银行CD068 | 399,506 | 10.05 | 10 |
2 | 112310174 | 23兴业银行CD174 | 398,505 | 10.02 | 1 |
3 | 112318151 | 23华夏银行CD151 | 398,496 | 10.02 | 2 |
4 | 112311110 | 23平安银行CD110 | 397,458 | 10 | 3 |
5 | 112304032 | 23中国银行CD032 | 397,166 | 9.99 | 13 |