单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2328006 | 23交通银行小微债01 | 111,010,000 | 3.55 | 18 |
2 | 212380020 | 23光大银行债02 | 102,164,000 | 3.26 | 30 |
3 | 230210 | 23国开10 | 94,857,300 | 3.03 | 243 |
4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 82,197,700 | 2.63 | 16 |
5 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 81,788,800 | 2.61 | 30 |