基金经理:桑磊
单位净值:0.9682 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.9682 | 截止日期:2024/5/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 30,889,400 | 5.84 | 1542 |
2 | 110085 | 通22转债 | 10,179,000 | 1.92 | 496 |
3 | 113053 | 隆22转债 | 8,086,460 | 1.53 | 411 |
4 | 113060 | 浙22转债 | 6,224,760 | 1.18 | 528 |
5 | 110084 | 贵燃转债 | 4,080,020 | 0.77 | 184 |
6 | 113050 | 南银转债 | 3,760,840 | 0.71 | 786 |