基金经理:张翼飞
单位净值:1.0525 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0525 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信恒鑫增强债券A(015978)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019730 | 23国债27 | 155,248,000 | 14.46 | 73 |
2 | 185393 | 22招证G2 | 91,695,200 | 8.54 | 6 |
3 | 185814 | 22国君G5 | 61,425,000 | 5.72 | 4 |
4 | 163482 | 20华泰G3 | 51,366,000 | 4.78 | 5 |
5 | 092318003 | 23农发清发03 | 51,064,100 | 4.76 | 112 |
6 | 127085 | 韵达转债 | 1,049 | 0 | 202 |