单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0291 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期(015960)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112303068 | 23农业银行CD068 | 5,892,710 | 9.92 | 10 |
2 | 112420074 | 24广发银行CD074 | 5,875,210 | 9.89 | 1 |
3 | 112322089 | 23邮储银行CD089 | 5,495,840 | 9.25 | 11 |
4 | 112317184 | 23光大银行CD184 | 4,366,010 | 7.35 | 1 |
5 | 112304037 | 23中国银行CD037 | 4,361,680 | 7.34 | 1 |