单位净值:1.0436 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0436 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期(015944)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112315281 | 23民生银行CD281 | 169,146,000 | 7.69 | 5 |
2 | 112317142 | 23光大银行CD142 | 99,595,300 | 4.53 | 1 |
3 | 112388887 | 23苏州银行CD231 | 98,765,600 | 4.49 | 1 |
4 | 112413021 | 24浙商银行CD021 | 98,683,600 | 4.48 | 13 |
5 | 112314189 | 23江苏银行CD189 | 98,647,500 | 4.48 | 7 |