基金经理:蔡唯峰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C(015943)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 316,598,000 | 3.5 | 112 |
2 | 230406 | 23农发06 | 163,050,000 | 1.8 | 239 |
3 | 092318004 | 23农发清发04 | 160,393,000 | 1.77 | 14 |
4 | 230411 | 23农发11 | 157,137,000 | 1.74 | 160 |
5 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 154,249,000 | 1.71 | 55 |