单位净值:0.9465 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9465 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成元合双利债券发起式C(015899)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 242380012 | 23厦门银行永续债01 | 10,672,100 | 5.16 | 2 |
2 | 102380876 | 23首钢MTN003 | 10,542,600 | 5.1 | 4 |
3 | 102380904 | 23锡产业MTN001(可持 | 10,530,900 | 5.09 | 2 |
4 | 102380915 | 23中建二局MTN001(科 | 10,508,800 | 5.08 | 6 |
5 | 102380891 | 23萧山交投MTN001 | 10,472,800 | 5.06 | 3 |