基金经理：田原
| 单位净值:1.0251 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0695 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:30.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 148015 | 22广电01 | 152,596,000 | 4.99 | 5 |
| 2 | 102281996 | 22津海泰MTN001 | 104,460,000 | 3.42 | 1 |
| 3 | 185981 | 22鲁资06 | 104,271,000 | 3.41 | 2 |
| 4 | 102282241 | 22望城经开MTN003 | 102,193,000 | 3.34 | 1 |
| 5 | 137633 | 22湘新01 | 101,620,000 | 3.32 | 7 |
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