基金经理:陈威霖
单位净值:1.0497 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0497 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:50.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112495179 | 24成都银行CD064 | 489,142,000 | 9.75 | 1 |
2 | 112315522 | 23民生银行CD522 | 298,518,000 | 5.95 | 11 |
3 | 112413038 | 24浙商银行CD038 | 296,937,000 | 5.92 | 11 |
4 | 112312077 | 23北京银行CD077 | 199,404,000 | 3.97 | 6 |
5 | 112385589 | 23珠海华润银行CD126 | 199,388,000 | 3.97 | 1 |