单位净值:1.0462 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0462 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:19.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112320244 | 23广发银行CD244 | 199,032,000 | 10.08 | 35 |
2 | 112402024 | 24工商银行CD024 | 197,486,000 | 10 | 6 |
3 | 112411052 | 24平安银行CD052 | 195,766,000 | 9.91 | 7 |
4 | 112407023 | 24招商银行CD023 | 195,753,000 | 9.91 | 8 |
5 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 195,753,000 | 9.91 | 12 |
6 | 112303197 | 23农业银行CD197 | 99,040,000 | 5.01 | 6 |