基金经理:陶然
单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:53.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112309082 | 23浦发银行CD082 | 399,554,000 | 7.53 | 9 |
2 | 112310313 | 23兴业银行CD313 | 399,405,000 | 7.53 | 1 |
3 | 112494890 | 24徽商银行CD034 | 395,917,000 | 7.46 | 7 |
4 | 112421086 | 24渤海银行CD086 | 344,369,000 | 6.49 | 13 |
5 | 112406034 | 24交通银行CD034 | 299,689,000 | 5.65 | 9 |