基金经理:王树丽
单位净值:1.0493 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华中证同业存单AAA指数7天持有期(015823)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112411011 | 24平安银行CD011 | 245,568,000 | 8.41 | 9 |
2 | 112406124 | 24交通银行CD124 | 244,717,000 | 8.38 | 8 |
3 | 112407023 | 24招商银行CD023 | 244,692,000 | 8.38 | 8 |
4 | 200203 | 20国开03 | 203,587,000 | 6.97 | 298 |
5 | 112420057 | 24广发银行CD057 | 197,214,000 | 6.75 | 9 |