基金经理:季伟杰
单位净值:1.0198 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0673 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:51.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球恒泰一年定开债券发起式(015811)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2023005 | 20平安人寿 | 491,780,000 | 9.72 | 47 |
2 | 137563 | 22平证05 | 305,983,000 | 6.05 | 3 |
3 | 149978 | 22国元03 | 204,939,000 | 4.05 | 5 |
4 | 112389938 | 23汉口银行CD277 | 199,616,000 | 3.94 | 1 |
5 | 112383188 | 23昆仑银行CD021 | 198,705,000 | 3.93 | 1 |