基金经理:李怡文
单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0628 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景颐尊利债券C(015806)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 41,711,700 | 6.33 | 112 |
2 | 115350 | 23紫金K1 | 34,978,700 | 5.31 | 2 |
3 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 31,478,600 | 4.78 | 98 |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 30,849,900 | 4.68 | 55 |
5 | 102383427 | 23先正达MTN002 | 30,500,900 | 4.63 | 8 |