基金经理:李丹
单位净值:1.0229 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0459 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新规模:9.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华绿色低碳债券(015771)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2302001QF | 23国开绿债01清发 | 70,847,400 | 7.43 | 5 |
2 | 132000031 | 20武汉地铁GN001 | 62,655,300 | 6.57 | 1 |
3 | 132100074 | 21中节能GN002 | 61,586,600 | 6.46 | 1 |
4 | 102103295 | 21粤环保MTN001(绿色) | 50,671,700 | 5.32 | 1 |
5 | 2220025 | 22杭州银行绿色债 | 50,380,900 | 5.29 | 5 |