单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/12 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
平安元悦60天滚动持有短债A(015720)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900791 | 19大同煤矿MTN003 | 10,669,100 | 3.15 | 11 |
2 | 102281084 | 22华阳新材MTN007 | 10,520,500 | 3.1 | 4 |
3 | 102280761 | 22首创集MTN003 | 10,437,100 | 3.08 | 2 |
4 | 102100749 | 21萧山交投MTN001 | 10,425,800 | 3.08 | 2 |
5 | 102281724 | 22华发实业MTN002B | 10,376,500 | 3.06 | 2 |