单位净值:1.0417 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期(015647)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220322 | 22进出22 | 20,310,300 | 9.47 | 135 |
2 | 112420029 | 24广发银行CD029 | 19,863,500 | 9.26 | 1 |
3 | 112314146 | 23江苏银行CD146 | 19,835,300 | 9.25 | 1 |
4 | 112318205 | 23华夏银行CD205 | 19,831,800 | 9.25 | 1 |
5 | 112308215 | 23中信银行CD215 | 19,798,500 | 9.23 | 7 |