基金经理:段玮婧
单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112421006 | 24渤海银行CD006 | 99,963,400 | 7.3 | 15 |
2 | 112314062 | 23江苏银行CD062 | 99,925,000 | 7.3 | 12 |
3 | 112303142 | 23农业银行CD142 | 99,427,000 | 7.26 | 1 |
4 | 112402010 | 24工商银行CD010 | 99,393,100 | 7.26 | 3 |
5 | 112304021 | 23中国银行CD021 | 99,362,100 | 7.25 | 7 |