基金经理：丁宇佳
| 单位净值:1.0539 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0539 | 截止日期:2024/5/9 | |
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| 最新规模:20.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保泰然纯债债券(015581)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112414036 | 24江苏银行CD036 | 195,994,000 | 9.4 | 2 |
| 2 | 200215 | 20国开15 | 131,098,000 | 6.29 | 42 |
| 3 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 125,273,000 | 6.01 | 24 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 111,781,000 | 5.36 | 337 |
| 5 | 2228021 | 22民生银行01 | 103,526,000 | 4.97 | 17 |
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