基金经理:王慧杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中欧中短债债券发起C(015503)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230306 | 23进出06 | 121,401,000 | 3.43 | 276 |
2 | 2328021 | 23兴业银行小微债01 | 101,867,000 | 2.88 | 30 |
3 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 81,975,300 | 2.32 | 13 |
4 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 71,569,200 | 2.02 | 32 |
5 | 012480369 | 24宜昌城发SCP001 | 70,390,600 | 1.99 | 2 |