单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞发3个月定开债C(015493)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 09230407 | 23农发清发07 | 82,355,100 | 4.08 | 12 |
2 | 112408004 | 24中信银行CD004 | 79,972,400 | 3.96 | 10 |
3 | 112310244 | 23兴业银行CD244 | 79,825,700 | 3.95 | 2 |
4 | 200210 | 20国开10 | 74,418,000 | 3.68 | 30 |
5 | 230026 | 23附息国债26 | 72,680,200 | 3.6 | 138 |