基金经理:王朔
单位净值:1.0611 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:13.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞恒3个月定开债券A(015473)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149846 | 22中海01 | 102,920,000 | 7.89 | 3 |
2 | 1920049 | 19成都银行二级 | 82,886,200 | 6.36 | 50 |
3 | 232380088 | 23苏州银行二级01 | 82,744,200 | 6.34 | 16 |
4 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 73,385,200 | 5.63 | 38 |
5 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 72,961,800 | 5.59 | 31 |